浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
基金称号 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛普诚纯债债券
基金主代码 016235
基金协议见效日 2022 年 8 月 22 日
基金惩处东说念主称号 浦银安盛基金惩处有限公司
基金托管东说念主称号 中原银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开
召募证券投资基金信息表示惩处主义》、《公
开召募证券投资基金运作惩处主义》、《浦银
安盛普诚纯债债券型证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金协议”）、《浦银安盛普
诚纯债债券型证券投资基金招募讲解书》
（以
下简称“招募讲解书”）等相关礼貌
收益分拨基准日 2024 年 12 月 6 日
相关年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
浦银安盛普诚纯
下属分级基金的基金简称 浦银安盛普诚纯债债券 A
债债券 C
下属分级基金的交往代码 016235 016236
戒指收益 基准日下属分级基金
分拨基准 份额净值（单元：元）
日下属分 基准日下属分级基金
级基金的 可供分拨利润（单元： 134,231,676.32 2,335.82
干系策动 元）
本次下属分级基金分成有规划（单
位：元/10 份基金份额）
注：
理东说念主不错把柄骨子情况进行收益分拨，具体分拨有规划以公告为准”；
费，各种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同；
诡计的应分拨金额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成干系事项不符
的，本基金惩处东说念主可实时公告转换本次分成干系事项。
权利登记日 2024 年 12 月 16 日
除息日 2024 年 12 月 16 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 18 日
权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份
分成对象
额抓有东说念主。
本基金收益分拨阵势分两种：现款分成与红利再投资，投
资者可礼聘现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不礼聘，本基金默许的收益分拨阵势是
现款分成。
红利再投资干系事
关于礼聘红利再投资阵势的投资者，将以 2024 年 12 月 16
项的讲解
日的基金份额净值为诡计基准细目再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2024 年 12 月 17 日对红利再投资的基金份
额进行证实，2024 年 12 月 18 日起不错查询、赎回红利再
投资的份额。
税收干系事项的说 把柄财政部、国度税务总局干系礼貌，基金向投资者分拨
明 的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的说
本基金本次分成免收分成手续费。
明
注：本次收益分拨有规划依然本基金的托管东说念主中原银行股份有限公司复核。
分成权利。
收益分拨阵势；基金份额抓有东说念主事前未作念出礼聘的，默许的分成阵势为现款阵势；
礼聘红利再投资的，现款红利则按权利登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成证实的分成阵势将按照投资者在权利登记日之前
（不含权利登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构证实的分成阵势为
准。团结基金份额抓有东说念主对本基金不同销售机构下的交往账户可确立不同的收益
分拨阵势，且在职一销售机构对其单个交往账户下本基金收益分拨阵势的修改将
仅适用于该销售机构下的单个交往账户，而对本基金其他销售机构下的交往账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必恬逸阅读
基金协议和招募讲解书等法律文献。敬请投资者谨防风险，并礼聘合适自己风险
承受智商的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会编削基
金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或提升基金投资收益。因分成导致基
金净值转换至 1 元隔邻，在商场波动等成分的影响下，基金投资仍有可能出现
亏欠或基金净值仍有可能低于开动面值。
客户就业热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金惩处有限公司
