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发布日期:2024-12-28 08:50    点击次数:176

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      浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金             公告送出日历:2024 年 12 月 14 日 基金称呼                 浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金 基金简称                 浦银安盛普安利率债债券 基金主代码                020655 基金左券奏效日              2024 年 2 月 6 日 基金处理东说念主称呼              浦银安盛基金处理有限公司 基金托管东说念主称呼              吉祥银行股份有限公司 公告依据                 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公                      开召募证券投资基金信息袒露处理成见》、                      《公开召募证券投资基金运作处理成见》、                      《浦银安盛普安利率债债券型证券投资基                      金基金左券》(以下简称“基金左券”)、                      《浦银安盛普安利率债债券型证券投资基                      金招募诠释书》(以下简称“招募诠释书”)                      等计划要领 收益分拨基准日              2024 年 12 月 6 日 计划年度分成次数的诠释          本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 截 止 收 基准日基金份额净值 益 分 配 (单元:元) 基准日        基准日基金可供分拨利 基金的                                    25,896,608.92        润(单元:元) 联系指 标 本次分成决策(单元:元/10 份基 金份额) 注:                    “在稳健计划基金分成要求的前提下,基金       处理东说念主不错把柄骨子情况进行收益分拨,具体分拨决策以公告为准”;       例计较的应分拨金额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成联系       事项不符的,本基金处理东说念主可实时公告诊治本次分成联系事项。 权利登记日           2024 年 12 月 16 日 除息日             2024 年 12 月 16 日 现款红利披发日         2024 年 12 月 18 日                 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金 分成对象                 份额握有东说念主。                 本基金收益分拨花样分两种:现款分成与红利再投资,投 红利再投资联系事项 资者可礼聘现款红利或将现款红利自动转为基金份额进 的诠释             行再投资;若投资者不礼聘,本基金默许的收益分拨花样                 是现款分成。                 把柄财政部、国度税务总局联系要领,基金向投资者分拨 税收联系事项的诠释                 的基金收益,暂免征收所得税。 用度联系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。 注:本次收益分拨决策一经本基金的托管东说念主吉祥银行股份有限公司复核。 分成权利。 收益分拨花样;基金份额握有东说念主事前未作念出礼聘的,默许的分成花样为现款花样; 礼聘红利再投资的,现款红利则按权利登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成说明的分成花样将按照投资者在权利登记日之前 (不含权利登记日)临了一次提交并被本基金注册登记机构说明的分成花样为 准。统一基金份额握有东说念主对本基金不同销售机构下的交游账户可建造不同的收益 分拨花样,且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分拨花样的修改将 仅适用于该销售机构下的单个交游账户,而对本基金其他销售机构下的交游账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额,不及于支付银行转账或其他手续用度时,基金登 记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必阐发阅读 基金左券和招募诠释书等法律文献。敬请投资者防护风险,并礼聘得当本人风险 承受才智的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化,不会改造基 金的风险收益特征,不会缩小基金投资风险或提升基金投资收益。因分成导致基 金净值诊治至 1 元隔邻,在阛阓波动等要素的影响下,基金投资仍有可能出现亏 损或基金净值仍有可能低于开动面值。 客户劳动热线:4008828999、021-33079999; 公司网址:www.py-axa.com; 客户端:“浦银安盛基金”APP; 公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微招待(AXASPDB-E)。 特此公告。 浦银安盛基金处理有限公司